Крупные спекулянты.

Крупные спекулянты в отличие от операторов, являются ловцами трендов. Их цель – спекуляция, т.е. купить дешево, продать дорого. Составляют эту группу трейдеров, по большей части всевозможные  товарные и хеджевые фонды, крупные брокеры, торгующие за собственный счет, управляющие фьючерсных счетов.

Присутствуют в этой группе и индивидуальные лица. Название, крупные спекулянты, говорит само за себя -  в их распоряжении имеются крупные капиталы. Сейчас разберем, что эти участники делают на рынке, каким образом торгуют, и как их действия можно использовать себе во благо.

Как уже сказано выше, основная цель крупных спекулянтов – купить дешево, продать дорого. Следовательно, им надо работать по тренду, что они и делают. Но, они работают особым  методом. Они не ждут большой прибыли от одной сделки, открытой по тренду, а наращивают позицию, по мере продвижения цены.

Таким образом, в самом конце тренда, они будут иметь максимальное количество открытых сделок. Для наглядности на рис.1 представляю возможный вариант действий крупных спекулянтов в последнем восходящем тренде на евро от июля 2012 года. Точками входа послужили  пробития последних максимумов (классика), использован график колебаний промежуточной тенденции (по Ганну) и ЕМА 52.

Не преследую цель в точности провести технический анализ и расписать все необходимые действия в приведенной ситуации. Скриншот  сделан с целью, помочь читателю наиболее полно понять все изложенное в статье.

Рис 1.

На рисунке отмечены точки входа (ценовые метки) и возможные области закрытия части позиций (синие квадраты). По-моему, очень хорошо видно что, даже если какие-то позиции закрыты с убытком, общая позиция все равно прибыльная. Но ведь крупные спекулянты не просто открывают позиции и ждут, они грамотные трейдеры, и прекрасно ориентируются в складывающихся ситуациях на рынке – какие-то сделки частично закрываются, открываются противоположные, затем наоборот, и так постоянно. Поэтому мы и видим в отчетах что, всегда у них есть и длинные и короткие позиции, только в разных пропорциях.

Теперь, зная, как себя ведут и что делают крупные спекулянты на рынке, можно использовать эту информацию в своей торговле. Видя, что они накапливают либо длинную, либо короткую позицию, можно торговать в том же направлении.

Но.… Если мы анализируем какой-либо рынок при помощи отчетов СОТ, то на первое место, все же надо поставить данные об операторах, как о наиболее важных участниках рынка, а показания других групп трейдеров будут служить подтверждением правильности сделанных выводов.

Пример. Допустим, видим что, последние  недели операторы наращивают длинные позиции, и на сегодняшний день их размер является максимальным за последние два десятка недель. Цена при этом все время снижалась, делаем вывод – готовится разворот вверх, и если обратить внимание на поведение крупных спекулянтов, то естественно увидим, что все это время они продавали, и в последние недели продажи носили особо крупные размеры – это и есть дополнительное подтверждение того, что тренд находится в своей завершающей стадии.

Вот основная информация о крупных спекулянтах. Есть еще одна группа, сведения о которой имеются в отчетах СОТ, но об этом в следующий раз. А сейчас коротко о ситуации на рынке евро.

Из последнего отчета видно что, операторы уже не так напористо покупают, в предпоследнем отчете увеличение длинных позиций на 43 309, в последнем только на 3 250. Исходя из этого, можно предполагать что, основные покупки сделаны, и цена может начать подъем, что собственно и началось на прошедшей неделе.

Крупные спекулянты начинают сокращать продажи, в позапрошлом отчете продажи увеличены на 23 062, в последнем – уже сокращены на 2 692, эти действия тоже говорят о возможном подъеме. Но говорить о развороте, как о факте, пока еще преждевременно. На предстоящей неделе еще вполне могут происходить серьезные выпады вниз.

Буду очень признателен за Ваши комментарии, уважаемые читатели.

А.Ждан